Dział Księgowości

• Kierownik Działu, Główny Księgowy - Tomasz Osik

Zadania Działu: 

1. Prowadzenie rachunkowości GZZ zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:
   1. organizowanie, realizacja oraz kontrola obiegu dokumentów finansowych w sposób zapewniający:
      1. właściwy przebieg operacji księgowych,
      2. sporządzanie kalkulacji i wynikowych kosztów zadań realizowanych przez GZZ,
      3. prowadzenie sprawozdawczości finansowej,
      4. rozliczanie zadań realizowanych przez GZZ wynikających z rocznego planu rzeczowo-finansowego,
      5. kontrolę wydatków ujętych w rocznym planie rzeczowo-finansowym,
   2. nadzór nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
2. Realizacja zadań w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej, w tym w szczególności:
   1. wstępnej, bieżącej kontroli funkcjonalnej,
   2. kontroli kompletności i legalności dokumentów dotyczących planów finansowych
   3. kontroli operacji finansowych GZZ stanowiących przedmiot księgowań, w tym w szczególności:
      1. sprawdzanie kompletności dokumentacji stanowiących podstawę ewidencji i sprawozdawczości,
      2. sprawdzanie prawidłowości rozwiązań metodologicznych przyjętych w rachunku kosztów pod względem zgodności z przepisami i planem kont,
      3. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz wykonywanie analiz i rozliczanie kosztów działalności,
      4. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych i ich umorzeń oraz innych składników majątkowych,
      5. bieżąca kontrola wypłat z poszczególnych funduszy,
      6. terminowe regulowanie rozliczeń z budżetem Miasta,
      7. prawidłowe rozliczanie kosztów z tytułu ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz innych zdarzeń losowych,
      8. prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej w zakresie dokumentacji i rozliczania inwestycji,
      9. prowadzenie konta bankowego oraz wszelkich rozliczeń dotyczących wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów,
      10. udział w inwentaryzacjach i ich rozliczanie.
3. Prowadzenie gospodarki finansowej GZZ zgodnie z przepisami, w tym m.in.:
   1. dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z zasadami wykonywania budżetu,
   2. prawidłowe gospodarowanie innymi środkami będącymi w dyspozycji budżetu,
   3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
   4. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz terminowe regulowanie zobowiązań,
   5. analiza prawidłowości wykorzystania środków będących w dyspozycji GZZ,
   6. prowadzenie prawidłowej gospodarki kasowej, w tym:
      1. pełna kontrola obrotu gotówkowego, 
      2. bieżące prowadzenie raportów i rejestrów,
      3. dekretacja dowodów kasowych.
   7. bieżąca kontrola cen i stawek w zakresie prowadzonej działalności przez GZZ.
4. Przygotowywanie propozycji planów finansowych, okresowych, zbiorczych i innych według potrzeb, w szczególności w zakresie budżetu zadaniowego.
5. Sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu zadaniowego.
6. Sporządzanie wniosków o zmiany w planie finansowym.
7. Nadzór nad gospodarką magazynową.